Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A-EUR

ISIN LU0153585566
WKN 724773

99,29 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,42 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
5,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,90
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,40 %
Divers -1,40 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 54,00 %
A 30,60 %
BB 9,30 %
Divers 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,30 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,40 %
10.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 0,80 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2002
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.806,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Claudia Fontanive-Wyss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die bestmögliche Anlagerendite in EUR an und investiert zu diesem Zweck in das untere Ende des Universums von auf EUR lautenden Investmentgrade-Anleihen von Gesellschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente und je bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs- bzw. hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere mit niedrigerem Investment-Grade-Rating, die von staatlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegeben werden.