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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C-EUR

ISIN LU0153585996
WKN 724775

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #Vontobel Asset Management S.A.

219,72 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
3,91 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
5,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,76
10 Jahre
2,56

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 82,50 %
Divers 8,10 %
US-Dollar 5,70 %
Britisches Pfund Sterling 3,70 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 54,40 %
A 29,90 %
BB 6,20 %
Kasse 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,30 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,30 %
10.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 0,60 %
30.0000 Jahre und länger 0,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.408,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Mondher Bettaieb-Loriot

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,60 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die bestmögliche Anlagerendite in EUR an und investiert zu diesem Zweck in das untere Ende des Universums von auf EUR lautenden Investmentgrade-Anleihen von Gesellschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente und je bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs- bzw. hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere mit niedrigerem Investment-Grade-Rating, die von staatlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegeben werden.