6,57 EUR (-0,15 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 308 Fonds
  • 28.05.2024 308 Fonds
  • 24.05.2024 308 Fonds
  • 23.05.2024 306 Fonds
  • 22.05.2024 305 Fonds
  • 21.05.2024 305 Fonds
  • 20.05.2024 125 Fonds
  • 17.05.2024 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 308 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
8,56 %
5 Jahre
9,26 %
10 Jahre
9,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,43
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
5,49
5 Jahre
6,48
10 Jahre
6,09

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 65,14 %
Ägypten 11,61 %
Ecuador 9,16 %
Brasilien 6,68 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 96,83 %
Geldmarkt/Kasse 3,17 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 62,53 %
Indische Rupie 14,23 %
Kolumbianischer Peso 10,84 %
Ägyptisches Pfund 9,65 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 30,87 %
B 21,93 %
BB 14,17 %
CCC 10,75 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2002
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 1.819,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.