Franklin U.S. Government Fund Class C (acc) USD

ISIN LU0152907142
WKN 723917

12,21 USD (-0,16 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 20.06.2024 115 Fonds
  • 18.06.2024 113 Fonds
  • 17.06.2024 115 Fonds
  • 14.06.2024 115 Fonds
  • 13.06.2024 115 Fonds
  • 12.06.2024 105 Fonds
  • 11.06.2024 115 Fonds
  • 10.06.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,20 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
4,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,15
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
2,06
5 Jahre
3,08
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 97,38 %
Geldmarkt/Kasse 2,67 %
Staatsanleihen 2,23 %
gemischt -2,28 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 97,33 %
Kasse 2,67 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2002
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 741,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Neil Dhruv

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).