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Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc

ISIN LU0150928074
WKN A0B8MY

#Aktienfonds All Cap Euroland #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

58,14 USD (0,47 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 04.12.2025 87 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,11 %
3 Jahre
15,75 %
5 Jahre
19,22 %
10 Jahre
18,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
5,87
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,32
10 Jahre
4,86

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,23 %
Frankreich 16,25 %
Niederlande 9,09 %
Italien 7,53 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,31 %
Finanzen 21,46 %
Informationstechnologie 16,47 %
Gesundheit / Healthcare 10,14 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 79,68 %
Schweizer Franken 6,15 %
Britisches Pfund Sterling 5,23 %
Schwedische Krone 4,95 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 3,40 %
SAP SE 3,29 %
Deutsche Bank AG 3,28 %
BNP Paribas SA 2,94 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 926,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Martin Skanberg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist.