Schroder ISF EURO Equity CHF Hedged A Acc

ISIN LU1015429803
WKN A1XCHT

72,24 CHF (0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 03.06.2026 68 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 25.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,50 %
3 Jahre
12,68 %
5 Jahre
14,33 %
10 Jahre
15,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
6,35
3 Jahre
7,03
5 Jahre
7,22
10 Jahre
6,74

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,56 %
Frankreich 14,20 %
Niederlande 12,42 %
Italien 11,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,79 %
Finanzen 19,54 %
Informationstechnologie 18,75 %
Gesundheit / Healthcare 10,48 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 80,47 %
Schwedische Krone 8,84 %
Britisches Pfund Sterling 6,02 %
Schweizer Franken 2,02 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 6,39 %
Deutsche Boerse AG 3,12 %
ASM International NV 2,89 %
Intesa Sanpaolo SpA 2,89 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 826,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Martin Skanberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist.