21,12 HKD (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.12.2025 134 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,90 %
3 Jahre
3,40 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
2,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
0,98
3 Jahre
3,01
5 Jahre
3,04
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 63,08 %
Großbritannien 7,58 %
Luxemburg 6,96 %
Asien 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 80,90 %
US-Dollar 18,92 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,18 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 43,35 %
AA 34,55 %
BBB 12,81 %
Divers 9,29 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GBHK 1.68 01/21/26 7,78 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027 4,65 %
SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD 4,26 %
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN 3,93 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 329,43 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Chow Yang Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.