25,53 HKD (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 59 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,12 %
3 Jahre
3,09 %
5 Jahre
3,41 %
10 Jahre
2,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,19
5 Jahre
3,17
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 59,39 %
Großbritannien 9,07 %
Asien 6,04 %
Japan 3,55 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,33 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 82,82 %
US-Dollar 17,35 %
Chinesischer Renminbi Yuan -0,17 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 51,34 %
AA 34,25 %
BBB 9,18 %
Divers 5,23 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027 4,77 %
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN 4,41 %
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN 4,04 %
CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD 2.2900 07/09/2026 SERIES EMTN 3,58 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 289,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Chow Yang Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.