36,47 EUR (-0,03 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 21 Fonds
  • 20.06.2024 21 Fonds
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  • 13.06.2024 21 Fonds
  • 12.06.2024 21 Fonds
  • 11.06.2024 21 Fonds
  • 10.06.2024 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 21 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,86 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
10,78 %
10 Jahre
8,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,17
10 Jahre
2,01

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 98,84 %
Kasse 1,16 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 33,95 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,84 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,95 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,23 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2030) 1,93 %
4.550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050) 1,78 %
8.509 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi R 1,78 %
4.750 % GACI First Investment Co. Reg.S. v.23(2030) 1,77 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.08.2002
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 95,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Holger Friedrich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellenländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in den Bonitätsgruppen besser/gleich B-/B3. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend gegenüber dem Euro abgesichert.