37,44 EUR (0,24 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 03.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 16 Fonds
  • 01.12.2025 15 Fonds
  • 28.11.2025 16 Fonds
  • 27.11.2025 14 Fonds
  • 26.11.2025 16 Fonds
  • 25.11.2025 16 Fonds
  • 24.11.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
8,79 %
10 Jahre
8,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,35
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,52 %
Stand: 04.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 04.08.2025

Rating

Divers 98,48 %
Kasse 1,52 %
Stand: 04.08.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 32,14 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,03 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,53 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,60 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

5.750 % Uruguay Sustainability Bond v.22(2034) 1,62 %
6.375 % Rumänien Reg.S. v.24(2034) 1,60 %
6.000 % Türkei v.11(2041) 1,55 %
4.550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050) 1,47 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.08.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 87,25 Mio. EUR (Stand: 04.08.2025)
Manager Herr Holger Friedrich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellenländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in den Bonitätsgruppen besser/gleich B-/B3. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend gegenüber dem Euro abgesichert.