37,72 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 01.06.2026 14 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 14 Fonds
  • 26.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 12 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
8,73 %
10 Jahre
8,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,46
10 Jahre
2,31

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,08 %
Geldmarkt/Kasse 3,92 %
Stand: 08.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 08.05.2026

Rating

Divers 95,68 %
Kasse 3,92 %
AAA 0,37 %
D 0,03 %
Stand: 08.05.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 34,69 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,14 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,92 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,82 %
Stand: 08.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

7.250 % Brasilien v.25(2056) 1,94 %
5.750 % Uruguay Sustainability Bond v.22(2034) 1,76 %
6.375 % Rumänien Reg.S. v.24(2034) 1,56 %
3.875 % CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. Reg 1,52 %
Stand: 08.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.08.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 198,71 Mio. EUR (Stand: 08.05.2026)
Manager Herr Holger Friedrich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellenländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in den Bonitätsgruppen besser/gleich B-/B3. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend gegenüber dem Euro abgesichert.