Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

ISIN LU0147944259
WKN 753805

375,54 EUR (0,36 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.360 Fonds
  • 29.02.2024 2.912 Fonds
  • 28.02.2024 3.323 Fonds
  • 27.02.2024 3.331 Fonds
  • 26.02.2024 3.317 Fonds
  • 23.02.2024 3.152 Fonds
  • 22.02.2024 3.036 Fonds
  • 21.02.2024 3.317 Fonds
  • 20.02.2024 3.332 Fonds
  • 19.02.2024 2.054 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3360 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
16,38 %
5 Jahre
21,55 %
10 Jahre
18,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
8,12
5 Jahre
10,20
10 Jahre
8,36

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

USA 49,60 %
Deutschland 12,50 %
Großbritannien 12,10 %
Frankreich 5,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Finanzen 33,60 %
Konsumgüter zyklisch 15,80 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Telekommunikationsdienstleister 10,40 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.289,73 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Jason E. Long

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.