UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC USD

ISIN LU0146925176
WKN A0RDVW

254,35 USD (-0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 04.12.2025 254 Fonds
  • 03.12.2025 256 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
4,05 %
5 Jahre
5,03 %
10 Jahre
4,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
2,02
5 Jahre
1,92
10 Jahre
1,91

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 55,80 %
Welt 9,80 %
Großbritannien 8,90 %
Frankreich 6,40 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 46,70 %
A 44,80 %
AA 8,40 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OPEN TEXT 6.9% 01-12-27 1,30 %
GOLD SACH GR 3.85% 26-01-27 1,10 %
CLOVERIE 5.625% 24-06-46 EMTN 1,00 %
SG 1.488% 14-12-26 1,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 378,01 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Mindestens 50% der Anlage in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten.