UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD

ISIN LU0146926141
WKN 250814

106,35 USD (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,72 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
5,07 %
10 Jahre
4,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,85
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 55,70 %
Welt 13,20 %
Großbritannien 7,90 %
Frankreich 4,80 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 45,80 %
A 42,90 %
AA 7,30 %
Divers 4,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OPEN TEXT 6.9% 01-12-27 1,50 %
CLOVERIE 5.625% 24-06-46 EMTN 1,00 %
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07- 1,00 %
KBC GROUPE 5.796% 19-01-29 1,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,46 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 337,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Mindestens 50% der Anlage in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten.