UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD

ISIN LU0146923718
WKN 250811

209,45 USD (-0,06 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 20.06.2024 209 Fonds
  • 18.06.2024 204 Fonds
  • 17.06.2024 206 Fonds
  • 14.06.2024 208 Fonds
  • 13.06.2024 210 Fonds
  • 12.06.2024 209 Fonds
  • 11.06.2024 213 Fonds
  • 10.06.2024 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
4,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,24
10 Jahre
1,98

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 53,90 %
Welt 16,80 %
Großbritannien 8,30 %
Frankreich 4,70 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

A 41,70 %
BBB+ 21,00 %
BBB 19,30 %
BBB- 9,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 3,9% 26.01.2027 1,00 %
STANDARD CHARTERED 1.214 21-25 1,2% 23.03.2025 1,00 %
CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S 3,9% 10.01.2028 0,90 %
CLOVERIE PLC ZURICH FL.R 16-46 24/06S 5,6% 24.06.2046 0,90 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 411,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.