UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD

ISIN LU0146923718
WKN 250811

231,32 USD (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
4,44 %
5 Jahre
5,04 %
10 Jahre
4,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
2,04
5 Jahre
2,00
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 55,80 %
Welt 9,80 %
Großbritannien 8,90 %
Frankreich 6,40 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 46,70 %
A 44,80 %
AA 8,40 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OPEN TEXT 6.9% 01-12-27 1,30 %
GOLD SACH GR 3.85% 26-01-27 1,10 %
CLOVERIE 5.625% 24-06-46 EMTN 1,00 %
SG 1.488% 14-12-26 1,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 378,01 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Mindestens 50% der Anlage in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten.