Generali Inv. SICAV - Euro Bond Dx

ISIN LU0145476817

WKN 621774

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Generali Investments Luxembourg S.A.

170,34 EUR (0,23 %)

NAV vom 11.06.2026

Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL
100%	ab 500,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 500,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -
- -	ab 500,00 €	- -	- -
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 247 Fonds
11.06.2026 233 Fonds
10.06.2026 247 Fonds
09.06.2026 247 Fonds
08.06.2026 247 Fonds
05.06.2026 242 Fonds
04.06.2026 161 Fonds
03.06.2026 247 Fonds
02.06.2026 241 Fonds
01.06.2026 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

1,01

Zusammensetzung

Länder

Italien	41,58 %
Spanien	22,36 %
Euroland	8,04 %
Griechenland	6,47 %

Anlageklasse

Staatsanleihen	88,69 %
Geldmarkt/Kasse	5,22 %
Unternehmensanleihen	5,03 %
Renten	3,53 %

Währungen

Euro	96,47 %
Divers	3,53 %

Rating

Divers

100,00 %

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	13,62 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	12,14 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	9,69 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	8,14 %

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	7,62 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	6,73 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	5,92 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	5,73 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	5,17 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre	3,23 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre	1,97 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	1,89 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	1,61 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	1,25 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre	1,22 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre	0,74 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	0,63 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	0,63 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre	0,56 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	0,47 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre	0,41 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	0,32 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	0,31 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	0,31 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	0,26 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	0,26 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre	0,25 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	0,24 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	0,23 %
34.0000 Jahre bis 35.0000 Jahre	0,17 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	0,12 %
46.0000 Jahre bis 47.0000 Jahre	0,08 %
41.0000 Jahre bis 42.0000 Jahre	0,04 %

Unternehmen / Wertpapiere

EURO CURRENCY	4,52 %
Receivable Subscriptions	4,07 %
SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030	2,78 %
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031	2,23 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2003-11-2626.11.2003
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	3.110,93 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager	Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	3,00 %
Managementgebühr	1,10 %
Portfoliotransaktionskosten	0,10 %
Laufende Gebühren	1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.

Belgien	6,00 %
Frankreich	5,01 %
Luxemburg	4,69 %
Portugal	3,50 %
Deutschland	2,24 %
Österreich	0,11 %

SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033	2,12 %
SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	1,97 %
EUROPEAN UNION 1% 22-06/07/2032	1,70 %
EUROPEAN UNION 0% 21-04/07/2031	1,65 %
EUROPEAN UNION 3.375% 25-12/12/2035	1,59 %

Anteilklasse	Währung	Institutionell	Hedged	Ausschüttend	kaufbar	Lfd. Kosten	Fonds öffnen
Dx	EUR					- -
Bx	EUR					- -