Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx

ISIN LU0145476817
WKN 621774

164,97 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 16.05.2024 222 Fonds
  • 15.05.2024 236 Fonds
  • 14.05.2024 232 Fonds
  • 13.05.2024 236 Fonds
  • 10.05.2024 225 Fonds
  • 08.05.2024 221 Fonds
  • 07.05.2024 234 Fonds
  • 06.05.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
4,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,80
5 Jahre
2,11
10 Jahre
2,02

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 88,40 %
Renten 6,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Rating

BBB 58,40 %
A 24,80 %
AAA 8,10 %
Divers 4,90 %
Stand: 29.03.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,80 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 15,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,50 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 4.2 03/01/34 2,99 %
SPANISH GOVT 3.55 10/31/33 2,99 %
SPANISH GOVT 0.1 04/30/31 2,34 %
SPANISH GOVT 0.5 04/30/30 2,31 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.460,69 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.