Generali Inv. SICAV - Euro Bond Dx

ISIN LU0145476817
WKN 621774

172,00 EUR (-0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
5,38 %
10 Jahre
4,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,73
10 Jahre
1,91

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Italien 47,87 %
Spanien 22,78 %
Belgien 9,20 %
Griechenland 8,47 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,97 %
Unternehmensanleihen 5,26 %
Geldmarkt/Kasse 1,87 %
Renten 0,90 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 99,10 %
Divers 0,90 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 15,08 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,62 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,65 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 8,79 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030 3,36 %
EUROPEAN UNION 3.25% 23-04/07/2034 3,00 %
SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033 2,68 %
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 2,56 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.731,93 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.