Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Cx

ISIN LU0145470703
WKN 621725

381,35 EUR (-0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 03.12.2025 33 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 33 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 35 Fonds
  • 24.11.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,62 %
3 Jahre
12,36 %
5 Jahre
18,47 %
10 Jahre
19,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,71
3 Jahre
2,29
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
4,19
5 Jahre
5,23
10 Jahre
5,56

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Polen 41,30 %
Österreich 22,24 %
Rumänien 12,19 %
Ungarn 12,02 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,28 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Investmentfonds 0,31 %
gemischt -0,09 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 47,60 %
Energie 14,10 %
Versorger 10,90 %
Konsumgüter zyklisch 7,50 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Polnischer Zloty 41,28 %
Euro 27,46 %
Rumänischer Leu 12,46 %
Ungarische Forint 12,02 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PKO BANK POLSKI SA 8,60 %
OTP BANK PLC 7,69 %
ERSTE GROUP BANK AG 6,65 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 5,15 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 76,54 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.