Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Bx

ISIN LU0145469952
WKN 621723

683,81 EUR (1,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 02.06.2026 34 Fonds
  • 01.06.2026 34 Fonds
  • 29.05.2026 34 Fonds
  • 28.05.2026 34 Fonds
  • 27.05.2026 34 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 35 Fonds
  • 21.05.2026 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,49 %
3 Jahre
11,20 %
5 Jahre
16,67 %
10 Jahre
18,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,01
3 Jahre
2,34
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
4,31
5 Jahre
5,35
10 Jahre
5,44

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,25
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Polen 37,82 %
Österreich 21,35 %
Ungarn 12,59 %
Rumänien 11,93 %
Stand: 29.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,81 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
gemischt 0,94 %
Stand: 29.04.2026

Branchen

Finanzen 47,60 %
Energie 14,10 %
Versorger 10,90 %
Divers 9,50 %
Stand: 29.04.2026

Währungen

Polnischer Zloty 38,51 %
Euro 27,89 %
Ungarische Forint 13,07 %
Rumänischer Leu 12,39 %
Stand: 29.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PKO BANK POLSKI SA 8,81 %
OTP BANK PLC 7,90 %
ERSTE GROUP BANK AG 6,06 %
OMV AG 5,60 %
Stand: 29.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 93,04 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.