Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Bx

ISIN LU0145469952
WKN 621723

572,60 EUR (0,37 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 04.12.2025 33 Fonds
  • 03.12.2025 35 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 33 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 35 Fonds
  • 24.11.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,32 %
3 Jahre
11,32 %
5 Jahre
16,32 %
10 Jahre
19,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,26
3 Jahre
2,26
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
4,23
5 Jahre
5,23
10 Jahre
5,55

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Polen 41,30 %
Österreich 22,24 %
Rumänien 12,19 %
Ungarn 12,02 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,28 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Investmentfonds 0,31 %
gemischt -0,09 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 47,60 %
Energie 14,10 %
Versorger 10,90 %
Divers 9,50 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Polnischer Zloty 41,28 %
Euro 27,46 %
Rumänischer Leu 12,46 %
Ungarische Forint 12,02 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PKO BANK POLSKI SA 8,60 %
OTP BANK PLC 7,69 %
ERSTE GROUP BANK AG 6,65 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 5,15 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 76,54 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.