Generali Inv. SICAV - Sycomore Sustainable European Eqty Dx

ISIN LU0145456207
WKN 577692

272,22 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,43 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
13,68 %
10 Jahre
13,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,62
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,22

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,30 %
Finanzen 17,40 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Divers 10,70 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (ASML NA) 4,81 %
ASSA ABLOY AB-B (ASSAB SS) 4,51 %
NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) 3,70 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU FP) 3,67 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 513,76 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Generali Investments Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds muss mindestens 90% seines Vermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren.