Generali Inv. SICAV - Sycomore Sustainable European Eqty Dx

ISIN LU0145456207
WKN 577692

293,81 EUR (0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 16.07.2026 365 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 14.07.2026 360 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 09.07.2026 341 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,67 %
3 Jahre
12,29 %
5 Jahre
13,88 %
10 Jahre
13,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,37
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,50 %
Finanzen 19,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,90 %
Informationstechnologie 12,30 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (ASML NA) 6,75 %
BUREAU VERITAS SA (BVI FP) 3,83 %
BANCO SANTANDER SA (SAN SM) 3,73 %
ASTRAZENECA PLC (AZN LN) 3,44 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 426,28 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Giulia Culot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds muss mindestens 90% seines Vermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren.