DPAM L Bonds Universalis Unconstrained A EUR

ISIN LU0138638068
WKN 691371

123,06 EUR (-3,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,45
5 Jahre
2,22
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,70 %
gemischt 36,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 56,60 %
Finanzen 25,80 %
Kasse 6,50 %
Versorger 5,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 59,90 %
US-Dollar 14,80 %
Divers 11,40 %
Rumänischer Leu 3,70 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB 19,40 %
BBB+ 16,40 %
BBB- 15,90 %
Divers 11,00 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 744,20 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Raffaele Prencipe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Anleihen mit Investment Grade-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.