DPAM L Bonds Universalis Unconstrained A

ISIN LU0138638068
WKN 691371

126,26 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds
  • 21.11.2025 426 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
5,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,72
5 Jahre
2,16
10 Jahre
2,69

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,60 %
gemischt 27,10 %
Unternehmensanleihen 24,60 %
Pfandbriefe 0,30 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 49,80 %
Finanzen 27,00 %
Konsumgüter zyklisch 8,60 %
Industrie / Investitionsgüter 6,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 62,90 %
US-Dollar 17,60 %
Divers 5,10 %
Britisches Pfund Sterling 4,10 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 27,20 %
BBB- 20,90 %
Divers 10,50 %
BBB+ 9,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 802,62 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Raffaele Prencipe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Anleihen mit Investment Grade-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.