DPAM L Bonds Universalis Unconstrained F EUR

ISIN LU0174544550
WKN A0PDR3

188,87 EUR (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,45
5 Jahre
2,22
10 Jahre
2,60

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,50 %
gemischt 45,40 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 55,40 %
Finanzen 27,80 %
Versorger 6,80 %
Industrie / Investitionsgüter 4,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 60,90 %
Divers 12,20 %
US-Dollar 10,50 %
Ungarische Forint 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 25,20 %
Divers 22,40 %
BBB+ 17,80 %
BBB- 11,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 738,57 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Raffaele Prencipe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Anleihen mit Investment Grade-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.