Ethna-AKTIV A

ISIN LU0136412771
WKN 764930

160,72 EUR (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
5,19 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
5,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
3,55
5 Jahre
5,85
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,00 %
USA 41,40 %
Europa 3,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 56,00 %
Aktien 40,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Investmentfonds 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 26,80 %
Versorger 16,30 %
Finanzen 14,20 %
Technologie 12,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 77,30 %
US-Dollar 20,90 %
Schweizer Franken 1,80 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 44,60 %
BBB 24,30 %
A 18,40 %
AAA 12,70 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 32,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Supranational Government bond (10.2039) 4,92 %
France Government bond (05.2035) 4,90 %
Supranational Government bond (10.2045) 3,75 %
Alphabet Inc. 3,69 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.000,00 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Jörg Held

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Hurdle rate 5,00%, High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in Aktien als auch in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zertifikate. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen.