Ethna-AKTIV CHF A

ISIN LU0666480289
WKN A1JEEK

135,72 CHF (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,16 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
5,97 %
10 Jahre
5,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
5,15
5 Jahre
8,09
10 Jahre
7,29

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Welt 70,50 %
USA 20,10 %
Asien 6,00 %
Europa 3,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 50,50 %
Aktien 42,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Investmentfonds 1,70 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 20,80 %
Versorger 14,80 %
Finanzen 14,10 %
Technologie 10,90 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 46,60 %
US-Dollar 42,80 %
Japanischer Yen 5,40 %
Schweizer Franken 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 50,00 %
BBB 26,40 %
AAA 13,50 %
A 9,60 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 34,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Supranational Government bond (10.2039) 4,82 %
Supranational Government bond (10.2045) 3,67 %
Supranational Government bond (12.2040) 3,47 %
JAB Holdings BV (2035) 2,52 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,10 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.140,58 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Daniel Stefanetti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in Aktien als auch in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zertifikate. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen.