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Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

ISIN LU0136043394
WKN 791930

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

125,94 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 04.12.2025 31 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,30 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,49

Tracking Error

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,93

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,21

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,22 %
Japan 12,69 %
Deutschland 12,00 %
Großbritannien 9,42 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A-1 49,53 %
A-1+ 49,47 %
Divers 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/31-10-2025/03-11-2025 8,89 %
MUFG BANK LTD EURO/EUR/31-10-2025/03-11-2025/1.9200 6,45 %
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/31-10-2025/03-11-2025/1.9000 4,75 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ECD 07/07/2025 08/12/2025 2 3,16 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 636,82 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.