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Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

ISIN LU0136043394
WKN 791930

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

127,04 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 03.06.2026 34 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 29.05.2026 52 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 27.05.2026 54 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 25.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-2,85
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,46

Tracking Error

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,92

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,22

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 16,53 %
Frankreich 15,77 %
Japan 14,31 %
Kanada 9,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MUFG BANK LTD EURO/EUR/30-04-2026/05-05-2026/1.9200 8,11 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG EURO/EUR/30-04-2026/05-05-2026 7,26 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS/EUR/30-04-2026/05-05-2026 5,38 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS ECP 24/04/2026 26/10/2026 3,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 635,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Matt Johnson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.