17,26 EUR (0,35 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 15.01.2025 103 Fonds
  • 14.01.2025 228 Fonds
  • 13.01.2025 236 Fonds
  • 10.01.2025 236 Fonds
  • 09.01.2025 216 Fonds
  • 08.01.2025 235 Fonds
  • 07.01.2025 236 Fonds
  • 06.01.2025 194 Fonds
  • 03.01.2025 236 Fonds
  • 02.01.2025 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,24

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,24 %
Frankreich 11,02 %
Spanien 10,78 %
USA 8,44 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 98,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 73,20 %
Finanzen 16,05 %
Industrie / Investitionsgüter 9,76 %
Versorger 0,99 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 99,92 %
US-Dollar 0,15 %
Brasilianischer Real 0,02 %
Australischer Dollar -0,09 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 29,50 %
A 27,12 %
BBB 20,83 %
AAA 20,06 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 5,54 %
EUROPEAN UNION 0.0000 07/02/2025 SERIES 6M 2,86 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2031 REGS 2,50 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT 2,40 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 695,22 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.