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T. Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund A

ISIN LU0133099654
WKN 767378

#Aktienfonds Large Cap USA #T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

52,89 USD (0,63 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 04.12.2025 146 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,61 %
3 Jahre
12,73 %
5 Jahre
15,43 %
10 Jahre
15,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
8,61
3 Jahre
8,34
5 Jahre
9,20
10 Jahre
7,47

Alpha

1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,28

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Finanzen 22,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,90 %
Informationstechnologie 10,50 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 714,62 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Gabriel Solomon

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,58 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder zum Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden.