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T. Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund Q

ISIN LU0885324813
WKN A1T64K

#Aktienfonds Large Cap USA #T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

36,53 USD (0,91 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,36 %
3 Jahre
13,14 %
5 Jahre
13,69 %
10 Jahre
15,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
7,19
3 Jahre
7,91
5 Jahre
8,82
10 Jahre
7,66

Alpha

1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 19,90 %
Informationstechnologie 14,90 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Energie 10,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 432,86 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Melanie Rizzo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder zum Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden.