Fidelity Funds - US High Yield Fund A (EUR)

ISIN LU0132385880
WKN 551049

8,18 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 04.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,19 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
7,81 %
10 Jahre
8,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,56
5 Jahre
2,04
10 Jahre
2,06

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 79,63 %
Kanada 3,08 %
Lateinamerika 2,76 %
Großbritannien 2,74 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 19,14 %
Industrie / Investitionsgüter 15,44 %
Konsumgüter zyklisch 14,51 %
Energie 10,06 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 45,45 %
B 34,89 %
Divers 13,34 %
AA 4,35 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(B) TREASURY BILL 4,35 %
(RKT) ROCKET COS INC 7.125% 2/32 RGS 1,75 %
(VENLNG) VENTURE GLOBAL LNG INC 1,40 %
(CHTR) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1,31 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2001
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.290,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Olivier Simon-Vermot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft.