Fidelity Funds - US High Yield Fund A (USD)

ISIN LU0132282301
WKN 798601

11,85 USD (0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 16.07.2026 387 Fonds
  • 15.07.2026 384 Fonds
  • 14.07.2026 392 Fonds
  • 13.07.2026 392 Fonds
  • 10.07.2026 392 Fonds
  • 09.07.2026 351 Fonds
  • 07.07.2026 378 Fonds
  • 06.07.2026 391 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
7,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,32

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 80,20 %
Lateinamerika 3,26 %
Großbritannien 2,86 %
Kanada 2,58 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 16,83 %
Industrie / Investitionsgüter 16,20 %
Konsumgüter zyklisch 16,06 %
Energie 9,64 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 47,70 %
B 34,92 %
Divers 8,83 %
AA 5,04 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(B) TREASURY BILL 5,04 %
(CHTR) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1,85 %
(VENLNG) VENTURE GLOBAL LNG INC 1,64 %
(NSANY) NISSAN MOTOR CO 1,22 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,63 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2001
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.213,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Olivier Simon-Vermot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft.