CMI Pacific Basin Enhanced Equity Fund DC1

ISIN LU0129303995
WKN 608523

84,04 USD (0,26 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 04.12.2025 154 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,63 %
3 Jahre
15,66 %
5 Jahre
15,91 %
10 Jahre
16,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
5,06
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,64
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,65 %
Indien 18,67 %
Taiwan 18,67 %
Österreich 13,57 %
Stand: 16.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 16.01.2025

Branchen

Technologie 25,77 %
Finanzen 23,21 %
Divers 12,04 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,87 %
Stand: 16.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor... a 9,64 %
Tencent Holdings Ltd i 4,12 %
Samsung Electronics Co Ltd a 3,30 %
Commonwealth Bank of Australia y 1,97 %
Stand: 16.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 57,78 Mio. EUR (Stand: 16.01.2025)
Manager Herr Joy Yang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 8,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere im pazifischen Raum, Japan jedoch ausgeschlossen, um Kapitalwachstum zu erzielen.