CMI Pacific Basin Enhanced Equity Fund DC1

ISIN LU0129303995
WKN 608523

103,10 USD (-2,40 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 17.07.2026 146 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 08.07.2026 151 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,01 %
3 Jahre
18,31 %
5 Jahre
19,30 %
10 Jahre
17,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
7,32
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,14
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 26,65 %
Indien 18,67 %
Taiwan 18,67 %
Österreich 13,57 %
Stand: 16.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 16.01.2025

Branchen

Technologie 25,77 %
Finanzen 23,21 %
Divers 12,04 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,87 %
Stand: 16.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor... a 9,64 %
Tencent Holdings Ltd i 4,12 %
Samsung Electronics Co Ltd a 3,30 %
Commonwealth Bank of Australia y 1,97 %
Stand: 16.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 57,78 Mio. EUR (Stand: 16.01.2025)
Manager Herr Joy Yang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 8,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere im pazifischen Raum, Japan jedoch ausgeschlossen, um Kapitalwachstum zu erzielen.