CMI Continental European Equity Fund DC1

ISIN LU0129300629
WKN 608507

60,04 EUR (0,25 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 04.12.2025 417 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,71 %
3 Jahre
10,59 %
5 Jahre
14,49 %
10 Jahre
14,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,54
10 Jahre
2,58

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,39 %
Schweiz 20,14 %
Deutschland 17,10 %
Niederlande 9,92 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 18,95 %
Industrie / Investitionsgüter 17,67 %
Gesundheit / Healthcare 17,36 %
Technologie 10,06 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S CLASS B 4,61 %
ASML HOLDING NV 3,47 %
Nestle SA 3,12 %
Novartis AG Registered Shares 2,73 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 664,37 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Greig Bryson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 8,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen (mit Ausnahme von Grobritannien), um Kapitalwachstums zu erzielen.