CMI Continental European Equity Fund DC1

ISIN LU0129300629
WKN 608507

65,67 EUR (-0,20 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 04.06.2026 267 Fonds
  • 03.06.2026 1.208 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
11,18 %
5 Jahre
13,71 %
10 Jahre
14,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,41
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,39 %
Schweiz 20,14 %
Deutschland 17,10 %
Niederlande 9,92 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 18,95 %
Industrie / Investitionsgüter 17,67 %
Gesundheit / Healthcare 17,36 %
Technologie 10,06 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S CLASS B 4,61 %
ASML HOLDING NV 3,47 %
Nestle SA 3,12 %
Novartis AG Registered Shares 2,73 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 664,37 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Greig Bryson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 8,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen (mit Ausnahme von Grobritannien), um Kapitalwachstums zu erzielen.