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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R CHF

ISIN LU0127038486
WKN 676787

#Aktienfonds All Cap Welt #Waystone Management Company (Lux) S.A.

132,55 CHF (0,42 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,18 %
3 Jahre
11,68 %
5 Jahre
12,29 %
10 Jahre
14,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
1,92
3 Jahre
4,55
5 Jahre
4,26
10 Jahre
3,99

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 72,80 %
Welt 16,80 %
Europa 10,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 6,70 %
APPLE INC 5,50 %
ALPHABET INC 4,30 %
Microsoft Corp 4,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 409,90 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Baloise Asset Management International AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Dieser Fonds investiert in ein branchenmäßig und geografisch gestreutes Portfolio, größtenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan.