Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R

ISIN LU0226794815
WKN A0F5MH

374,38 EUR (-0,39 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,38 %
3 Jahre
12,18 %
5 Jahre
12,18 %
10 Jahre
14,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
4,39
5 Jahre
4,56
10 Jahre
5,20

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 16.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 16.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 16.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 5,80 %
Apple Inc. 5,20 %
Alphabet, Inc. - Class A 3,90 %
Microsoft Corp. 3,10 %
Stand: 16.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 355,77 Mio. EUR (Stand: 16.06.2026)
Manager Baloise Asset Management Schweiz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Dieser Fonds investiert in ein branchenmäßig und geografisch gestreutes Portfolio, größtenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan.