AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN LU0124675678
WKN 659142

23,43 EUR (-0,21 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.322 Fonds
  • 11.06.2025 1.138 Fonds
  • 10.06.2025 1.286 Fonds
  • 06.06.2025 1.296 Fonds
  • 05.06.2025 1.185 Fonds
  • 04.06.2025 1.268 Fonds
  • 03.06.2025 1.309 Fonds
  • 02.06.2025 1.195 Fonds
  • 30.05.2025 1.294 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1322 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,36 %
3 Jahre
14,41 %
5 Jahre
14,34 %
10 Jahre
15,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
4,36
5 Jahre
4,45
10 Jahre
4,22

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,76 %
Frankreich 18,07 %
Deutschland 16,58 %
Welt 13,78 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 25,88 %
Industrie / Investitionsgüter 24,52 %
Gesundheit / Healthcare 15,31 %
Divers 8,13 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 4,14 %
BAE Systems Plc 3,54 %
Euronext NV 3,16 %
Siemens AG 3,05 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2001
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 163,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Jane Bleeg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.