AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN LU0124675678
WKN 659142

27,38 EUR (0,85 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.371 Fonds
  • 11.06.2026 1.297 Fonds
  • 10.06.2026 1.371 Fonds
  • 09.06.2026 1.363 Fonds
  • 08.06.2026 1.348 Fonds
  • 05.06.2026 1.296 Fonds
  • 04.06.2026 1.124 Fonds
  • 03.06.2026 1.350 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1371 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,95 %
3 Jahre
11,73 %
5 Jahre
12,96 %
10 Jahre
15,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,93
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,48
10 Jahre
4,33

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,27 %
Europa 16,49 %
Frankreich 16,15 %
Italien 12,42 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,94 %
Finanzen 25,78 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,28 %
Gesundheit / Healthcare 7,52 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 4,25 %
Prysmian SpA 3,39 %
BAE Systems Plc 3,17 %
Siemens AG 2,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2001
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 213,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andrew Birse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.