AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN LU0124675678
WKN 659142

24,67 EUR (0,33 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
11,46 %
5 Jahre
13,94 %
10 Jahre
15,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,63
3 Jahre
4,38
5 Jahre
4,43
10 Jahre
4,25

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,06 %
Frankreich 17,33 %
Deutschland 15,01 %
Europa 13,82 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,30 %
Finanzen 26,64 %
Gesundheit / Healthcare 11,35 %
Grundstoffe 5,78 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 4,05 %
AIRBUS SE 3,76 %
BAE Systems Plc 3,21 %
Siemens AG 3,21 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2001
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 195,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Andrew Birse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.