AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN LU0124675678
WKN 659142

24,79 EUR (-0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.345 Fonds
  • 05.12.2025 1.321 Fonds
  • 04.12.2025 1.339 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,06 %
3 Jahre
11,13 %
5 Jahre
12,41 %
10 Jahre
14,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,37
10 Jahre
4,24

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,08 %
Frankreich 17,58 %
Europa 14,93 %
Deutschland 14,38 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 27,85 %
Industrie / Investitionsgüter 26,78 %
Gesundheit / Healthcare 11,37 %
Grundstoffe 6,60 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 3,99 %
AIRBUS SE 3,62 %
Barclays Plc 3,06 %
Siemens AG 3,01 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2001
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 196,98 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Andrew Birse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.