AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN LU0124675678
WKN 659142

28,17 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,91 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
12,95 %
10 Jahre
14,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,42
10 Jahre
4,32

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,45 %
Europa 16,71 %
Frankreich 16,31 %
Italien 13,44 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,67 %
Finanzdienstleistungen 26,22 %
Konsumgüter 8,18 %
Gesundheit / Healthcare 6,41 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 4,03 %
BAE Systems Plc 3,18 %
Siemens AG 3,15 %
Prysmian SpA 2,87 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2001
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 236,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Andrew Birse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.