AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN LU0124675678
WKN 659142

27,48 EUR (0,59 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,80 %
3 Jahre
12,03 %
5 Jahre
13,05 %
10 Jahre
15,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,45
10 Jahre
4,29

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,27 %
Europa 16,49 %
Frankreich 16,15 %
Italien 12,42 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,94 %
Finanzen 25,78 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,28 %
Gesundheit / Healthcare 7,52 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 4,25 %
Prysmian SpA 3,39 %
BAE Systems Plc 3,17 %
Siemens AG 2,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2001
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 213,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andrew Birse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.