Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD

ISIN LU0120690143
WKN 578799

81,64 USD (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 03.12.2025 145 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,27 %
3 Jahre
0,63 %
5 Jahre
1,03 %
10 Jahre
1,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,59

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

AA 27,60 %
A 26,80 %
AAA 25,60 %
BBB 16,20 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 30,20 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 26,60 %
2.0000 Jahre und länger 25,60 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 11,40 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0.75% United States Treasury Notes 31.03.2026 Senior 9,30 %
4.6136% Inter-Am Dev Bk 12.04.2027 FRN Senior 3,60 %
4.6221% European Bank EBRD 16.02.2029 FRN Senior 3,60 %
4.75% United States Treasury Notes 31.07.2025 Senior 3,60 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,29 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 36,23 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Daniel Karnaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.