Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD

ISIN LU0120690143
WKN 578799

82,92 USD (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,38 %
3 Jahre
0,61 %
5 Jahre
1,02 %
10 Jahre
1,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,59

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 34,40 %
AAA 26,70 %
AA 22,20 %
BBB 12,80 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 34,80 %
2.0000 Jahre und länger 24,20 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 20,70 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 9,20 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0.75% United States Treasury Notes 31.03.2026 Senior 8,30 %
4.3011% European Bank EBRD 16.02.2029 FRN Senior 3,90 %
4.381% Inter-Am Dev Bk 12.04.2027 FRN Senior 3,90 %
3.875% Pfizer 15.11.2027 Senior 2,60 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,29 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 33,41 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Daniel Karnaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,55 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.