abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund A MInc EUR

ISIN LU0119174026
WKN 933486

5,42 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 111 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
4,14 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
7,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,68
10 Jahre
2,10

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 31,70 %
Frankreich 14,80 %
Deutschland 13,50 %
Welt 12,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 26,80 %
Divers 25,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,60 %
Finanzen 9,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

B 48,60 %
BB 41,10 %
CCC 5,60 %
BBB 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Intu New money notes 11% 2024 3,30 %
888 Acquisitions Ltd 8% 09/30/2031 2,30 %
Zf Europe Finance 7.5% 2030 2,10 %
Bellis Acquisition 9.125% 2030 1,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 307,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Steven Logan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden.