abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund A MInc EUR

ISIN LU0119174026
WKN 933486

5,39 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
7,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,54
10 Jahre
2,07

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 31,90 %
Deutschland 14,00 %
Frankreich 12,40 %
Welt 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 28,20 %
Divers 15,70 %
Finanzen 14,30 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 45,50 %
BB 40,00 %
CCC 7,80 %
BBB 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

888 Acquisitions Ltd 8% 09/30/2031 2,50 %
Very Group Funding Plc 13.25% 2027 2,10 %
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 15-Nov-2032 1,70 %
Bellis Acquisition 9.125% 2030 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 294,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Steven Logan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden.