JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP

ISIN LU0119092640
WKN 541461

30,66 GBP (0,20 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 05.12.2025 420 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,94 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
15,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,67
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,45
3 Jahre
6,33
5 Jahre
7,48
10 Jahre
7,94

Alpha


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,60 %
Deutschland 13,70 %
Frankreich 11,80 %
Schweiz 10,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 27,70 %
Divers 14,20 %
Versicherungen 12,00 %
Energie 9,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC 3,80 %
Roche 3,70 %
Shell 3,40 %
Allianz 2,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,49 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.131,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Thomas Buckingham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.